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【福汇市场观点】黄金早盘刷新历史新高至$2256，本周美联储官员将密集发表讲话
文章分类: 市场分析
标签: 2月核心PCE物价指数 交易员对美联储的降息押注 鲍威尔认为通胀基本符合预期 鲍威尔重申美联储不急于降息 欧元区2月失业率 欧元区3月CPI CME Group FedWatch Tool 美联储维持利率不变的概率 摩根士丹利资本国际全球指数 欧洲股市的空头头寸 2月核心PCE环比增长 美国公布3月非农报告 复活节假期休市时间 耶稣受难日休市时间 现货黄金历史新高 现货黄金突破2256美元 黄金不承担信用风险 黄金保值属性 黄金在通缩时的表现 黄金的流动性 对冲基金对欧洲股市的配置 共同基金对欧洲股票的配置 3月标普全球制造业PMI终值 3月ISM制造业PMI 美国2月营建支出月率
发布时间: 2024-4-1
?美国数据及外汇市场∶
美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。
受汽油价格上涨推动，2月PCE物价指数同比增长较1月的2.4%加快至2.5%，为去年9月来首次增速回升，PCE环比增长0.3%，增速均符合预期。
2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。
鲍威尔认为∶2月PCE“基本符合预期”，重申美联储不急于降息，希望看到更多“向好”的通胀数据，仍预计通胀将“颠簸”下降
日本财务省∶自2月28日至3月27日期间，日本货币干预金额为0日元。
北京时间周三（4月3日）17:00 欧元区2月失业率和3月CPI，分析师预计，3月份欧元区CPI将进一步下降至2.5%。核心CPI预计将小幅下降至3.0%
北京时间周五（4月5日）20:30美国公布3月非农报告，分析师预计3月新增就业人数将增加20万人，3月失业率预计将稳定在3.9%，薪资增速小幅回落至4.1%。
美联储官员将继续密集发表讲话，其中包括美联储理事库克、鲍曼、库格勒，美联储负责监管的副主席巴尔等，投资者需要从美联储官员们的的表态中寻找降息线索∶
周三0:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持与宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Jeremy Siegel的讨论
周三0:05，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话
周三01:30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话
周三21:45，美联储理事鲍曼就“银行流动性、监管和美联储作为最后贷款人的角色”发表讲话
周四0:15，美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话
周四22:00，2026年FOMC票委、费城联储主席哈克参与一场炉边谈话
周五00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话
周五02:00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话
周五21:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
金属&大宗商品市场∶
受复活节假期影响，美债、黄金、白银、WTI原油、布伦特原油、上周五均休市一日。
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现货黄金早盘继续攀升，日内涨幅扩大至1%，将纪录高点刷新至2256美元
现货白银日内涨幅扩大至1.00%，现报25.20美元/盎司
当下投资者看中的黄金的多重优势包括∶
1）在当前经济不确定性的背景下，黄金作为一种稳健的投资选择备受青睐。
2），黄金不仅是一种高度流动性的资产，而且不承担信用风险，供应稀缺，历史上还具有保值功能。
3）作为股票和债券的理想补充，黄金在构建广泛投资组合时不可或缺，为投资者提供了一个坚实的避险选择。
4）黄金还有助于降低投资者暴露于气候相关风险，并在经济动荡时期表现出可靠的保值能力。
5）回顾过去半个多世纪，黄金的价格以美元计算实现了近8%的年均增长率，超过了许多其他主要资产类别。
6）黄金不仅在通胀时期表现良好，而且在通缩时期也展现出强劲的表现。
7）黄金具有充足的流动性，这使得大型长期持有的机构投资者能够轻松进行投资。即使在金融压力时期，黄金的流动性也不会受到影响。
美国及全球股市∶
受复活节假期影响，美股。港股，澳股，及欧洲多国股市上周五休市一天。澳股，港股，法国，德国，西班牙等股市周一将继续休市一天
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今年3月，欧元区股市上涨了约4%，超过了美国股市，投资者预计，如果经济增长的反弹使企业利润恢复活力，欧元区股市将继续攀升。
高盛集团的数据显示∶上周对冲基金对欧洲的配置比重高于摩根士丹利资本国际全球指数的5.8%，为有记录以来的最高水平。
美国银行最近的一项调查显示∶共同基金也增加了对欧洲地区股票的配置，达到了2020年6月以来的最高水平。
标普全球表示，市场对欧洲股市的信心正在改善。去年年底，欧洲地区的空头头寸估计已降至不到总市值的0.2%，为至少10年来的最低水平，此后一直保持在这一水平附近。
【今日重要数据】
☆21:45，美国将公布3月标普全球制造业PMI终值
☆22:00，美国将公布月ISM制造业PMI
☆22:00，美国将公布2月营建支出月率
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