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美國數據及外匯市場： 美國1月非農就業遠超預期，增加35.3萬，為2023年1月以來最大增幅，工資同比增速4.5%，創2022年3月以來最高。互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降，不再完全定價美聯儲於5月份降息。在最新公布的報告中，高盛分析師將美聯儲首次降息時間的預期推遲到5月份，但仍預測FOMC將在2024年降息五次。 美元走強，英鎊、澳元、紐元、瑞郎兌美元盤中均跌超1%。歐元重挫超80點，連續第三周收跌。 受非農數據提振，美元指數周五強勢反彈，一舉扭轉此前幾日跌勢，本周收漲0.5%。英鎊、日圓、歐元悉數下...

美國數據及外匯市場： 美聯儲最愛通脹指標再降溫，12月核心PCE物價增速近3年新低，疊加上周公布的美國GDP數據，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。 過去幾周來強於預期的美國經濟數據冷卻了美聯儲提前降息的預期，目前，市場幾乎預計此次會議將不會調整利率。不過，市場聚焦FOMC會後鮑威爾在新聞發布會上的表態，等待更多有關未來利率走勢的信號，此次會議或將為5月份的降息奠定基礎。 彭博社則預計，美聯儲將在3月開啟首次降息 利率期貨交易員繼續認為，美聯儲5月份首次降息的可能性最大，並認為3月份首次降息...

美國1月Markit製造業和服務業雙雙超預期，創下多個月以來新高。製造業PMI升至榮枯線上方。同時美國1月企業活動創下七個月來最大增長。 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場預計美聯儲將在1月30日至31日的政策會議上維持利率不變，並推遲了首次降息的時間表。 《金融時報》專欄編輯詹妮弗·休斯（Jennifer Hughes）認為「導致美元疲軟的關鍵信息尚未顯現」。 上個月路透社對71名分析師進行的調查預測，美元/歐元將下跌約3％至1.12，美元/日圓將下跌約8％至137。 加拿大央行連續第四次會議將政策利率...

美聯儲和歐洲央行即將在12月12日至13日舉行年內最後一次議息會議，市場普遍預計這兩大央行都將保持利率不變。對於美聯儲而言，此前激進的加息周期看似已經結束，市場對明年3月降息的預期為45%。市場對這些政策的反應將依賴於美聯儲提供的鴿派信號，包括通脹預測的下調和點陣圖中利率中值的降低。 在美國12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前夕，市場預期11月份的關鍵通脹數據將顯示通脹趨勢進一步放緩。分析師預計，11月份消費者價格指數（CPI）的年增率將從10月份的3.2%降至3.1%，而核心CPI的年增率預計將保持在...

聯邦儲備官員們降低了市場的鴿派預期，儘管如此，美國股市還是繼續上漲。標普（SPX500）和道指(US30)連續第七天上漲，創下七周新高，而納指（NAS100）連續第八天上漲，這是兩個指數兩年來最長的連續上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%，和微軟都享受了連續八天的漲勢，微軟股價創下歷史新高。 債券收益率回落，十年期國債收益率在交易中下降了10個基點，接近一個月的最低點。美元指數繼續反彈，從六周低點回升﹔多種商品價格紛紛下跌：原油價格下跌超過4%，創下一個月來最大跌幅，並達到三個月以來的最低點﹔黃金價格連...

美債收益率破5% 金融市場風起云涌。隨著美元需求的恢復，金價或繼續受壓制。在倫敦交易時段，黃金/美元的價格跌至每盎司1,953.53美元。這一趨勢在一定程度上受到全球政治經濟情況的影響。鑑於以色列暫緩對加沙的地面進攻，期望哈馬斯釋放人質，周二的市場情緒相對上揚。儘管全球債券市場經歷了波動，但現在正在走穩。從周一的高點開始，收益率回落，這對美元在交易日的上半段帶來了輕微壓力。 新公布的數據指出，歐洲第四季度初的經濟萎縮超出了預期，這加深了對全球經濟增長的擔憂。美國經濟方面，新發布的數據揭示...

周六，巴勒斯坦激進組織哈馬斯入侵以色列，從加沙地帶向附近的以色列城鎮發動前所未有的襲擊，殺害居民並劫持人質。投資者在權衡中東全面邊境衝突的風險，導致了避險情緒增長，各國央行和主要經濟體面臨新的通脹趨勢。新的邊境政治緊張問題或將對全球經濟前景產生不利影響。 作為對中東衝突的早期反應，美國標準普爾500指數期貨當日下跌0.78%，美原油價格上漲4%以上，回到86美元，黃金周一早盤最大漲幅擴大到20美元破1855美元/盎司，美元指數穩步反彈至13147上方。 由於周末中東地緣局勢升級， 巴以衝突或將推動油...

美聯儲決定維持利率不變，導致美元走高和黃金價格下跌。儘管如此，預期長期內利率將保持高位。美聯儲還暗示今年可能再次加息，主席鮑威爾強調經濟的軟著陸策略。儘管市場預期會加25個基點，英國央行州長貝利決定不加息，但表示如通脹壓力增加會考慮加息。全球股市小幅下跌，政府債券收益率上升，其中兩年期美國國債收益率達到2006年以來的最高點。 截至發稿，在美元需求的推動下，金價收復 1,920 美元附近的部分失地。投資者可密切關注北京時間今晚9:45分發布的美國9月Markit服務業PMI初值。 圖片來源：TS2黃金XA...

18日周二，美國零售數據顯示顯示超預期上漲0.7%，預期為0.4%，前值為0.2%，創一月以來連續四月增長，且為最大增幅，顯示上月美國零售銷售強勁。 數據公布後，截至發稿時，三大期指集體下跌，表示利空。納指（NAS100）、標普（SPX500）已突破阻力位15498.9和4485.6，道指（US30）也在強勁趨於34612.3阻力位。黃金短線下挫6美元，跌破1900大關，而後出現回升趨勢。與之相反美國10年期國債一度飆升至4.270%，為去年10月24日以來最高水平，美國 2年期國債收益率一度上升至5.024%，為7月7日以來新高。 而非美貨幣或將迎...

隨著財報季逐漸進入尾聲，投資者準備迎接對美聯儲決策至關重要的通脹數據。本周四將公布的美國7月CPI被視為美聯儲9月會議是否繼續暫停加息的關鍵因素。 經濟學家預計7月份總體通脹率較上年同期上漲3.3%，增幅高於6月份的3%。核心CPI預計同比上漲4.8%，與6月份的年度漲幅持平。 如果數據顯示7月份物價壓力保持穩定，這可能會支持美聯儲今年不再加息的樂觀情緒。瑞銀指出，目前市場情緒似乎已經堅定地轉向支持美股經濟能夠軟著陸的觀點。因此，長期國債收益率上漲，美國收益率曲線繼續陡峭，而短期收益率因持續押注美...