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【福汇市场观点】 美股三大股指齐跌超1%,黄金收盘价再创历史新高,最高触及$2141

美国数据及外汇市场∶ 美国2月ISM服务业PMI放缓,代表服务业企业扩张速度超预期放缓。美元指数USDOLLAR三连跌,触及此前【福汇市场观点】中提到的支撑位12984附近后反弹(斐波那契回调线0.382位置) 但需求类指标回升,衡量未来需求的新订单指数升至56.1,为去年8月以来最高;商业活动指数创五个月新高 欧元区1月PPI同比连续九个月下降,环比创近1年最大降幅,降幅双双超预期。 美国ISM指数公布后,欧元和英镑迅速转涨,EUR/USD曾靠近1.0880,日内涨0.2%。GBP/USD涨破1.2730,日内涨逾0.3% 日本东京CPI同比增...
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【福汇市场观点】1月PPI全线超预期,美元指数周线7连阳,美股指终结5周连涨

美国数据及外汇市场∶ 美国1月PPI全线超预期,核心PPI同比加速上涨,服务类成本涨幅明显。两年期美债收益率升超10个基点,一度升破4.70% 当前各方面数据并未给到市场降息的足够理由∶ 一方面美国1月CPI同比上涨3.1%,PPI同比上涨0.9%,均高于市场预期。核心服务通胀成了阻碍核心通胀下降的关键因素。 此外美国经济和劳动力市场似乎仍具韧性。1月非农报告显示就业人数超预期激增,显示劳动力市场依旧火热,经济增长势头强劲。此前,美国2023年GDP增速等一系列经济数据也推翻了“美国经济很快步入衰退”的说法。 ...
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【福汇市场观点】1月CPI重挫降息预期,黄金跌穿$2000,纳指盘中跌超2%

美国数据及外汇市场∶ 美国1月CPI降温不及预期,同比增速由12月的3.4%放缓至3.1%(高于市场预期的2.9%),环比增长维持0.3%(高于市场预期的0.2%), 1月核心CPI同比增速3.9%(高市场预期的3.7%)环比增速不降反升至0.4%,创八个月最高环比增速。 数据重挫市场的通胀持续降温期望,可能促使美联储推迟启动降息。 市场目前预计,今年共四次25个基点降息、降息100个基点的概率只有约50%,而一个月前1月中还预计今年合计降息约170个基点。 USD/JPY在美国CPI公布后拉升,美股盘前即涨破150.00,盘中刷新2023年11月...
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【福汇市场观点】本周前瞻∶美联储利率决议叠加非农数据,是否会出现更明确的降息信号?

美国数据及外汇市场∶ 美联储最爱通胀指标再降温,12月核心PCE物价增速近3年新低,叠加上周公布的美国GDP数据,市场期待的软著陆似乎正在快速落地。 过去几周来强于预期的美国经济数据冷却了美联储提前降息的预期,目前,市场几乎预计此次会议将不会调整利率。不过,市场聚焦FOMC会后鲍威尔在新闻发布会上的表态,等待更多有关未来利率走势的信号,此次会议或将为5月份的降息奠定基础。 彭博社则预计,美联储将在3月开启首次降息 利率期货交易员继续认为,美联储5月份首次降息的可能性最大,并认为3月份首次降息...
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【福汇市场观点】劳动力数据引爆市场震荡∶ 美元指数飙至年内高点,澳元面临重压

美国8月的JOLTS职位空缺达到了961万人,大大超出了预期的881万,并比前一个月增加了近70万,显示劳动力市场的需求持续增强。这增强了市场对美联储在未来更长时期内可能维持更高利率的预期。 数据发布后美元货币对立即出现波动,澳美表现最为强劲。美元指数上涨到自2022年11月以来的最高点13,223。美债收益率飙升至新的多年高点,10年期基债收益率涨超13个基点并突破4.80%。可见受到积极的美国数据、较高的收益率和谨慎的市场情绪,美元仍受到投资者青睐。关注周三ADP 就业报告即将发布。 与之相反,澳美货币对大跌...
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【福汇市场观点】瞩目美国非农数据,原油价格逼近百元关口

本周重要的经济事件包括美国的9月非农就业报告、ISM制造业与非制造业指数;欧元区的9月制造业PMI终值,以及德国的9月制造业PMI终值。 央行方面,周一晚11点,美联储主席鲍威尔将参加圆桌会议,多位美联储官员将发表讲话,纽约联储主席威廉姆斯表示美联储或已经结束紧缩行动。 10月3日与10月4日,澳洲联储和新西兰联储将公布其利率决议,预测澳洲联储将维持利率不变,但在未来季度中可能会有上调。新西兰联储可能将保持其隔夜现金利率,但有可能在2024年加息。 10月4日,欧佩克+会议举行,预计不会改变其当前产量政...
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【福汇市场观点】∶澳元如何布局∶通膨数据引发市场热议

澳元在澳大利亚月度消费者物价指数(CPI)上涨后保持早期涨幅。CPI于8月份同比上涨至5.2%,符合预期,表明利率可能会保持较长时间的高水平。持续的通膨风险表明,澳大利亚储备银行可能会维持鹰派立场。 前澳大利亚储备银行行长指出,工资和利润有可能在2025年末之前超过通胀目标水平。在最近的会议上,澳洲储备银行将基准利率维持在4.1%,数据支持通货膨胀将在2025年末回归2-3%的目标范围的观点。市场预期明年初还会有一次加息,而在2024年不太可能降息。 全球风险偏好受到美国收益率上升的影响,市场预期美国的高...
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瑞郎贬值加速,有何玄机

回顾 2018 年 2 月份以来,瑞郎的贬值速度在不断提速,短短 2 个月时间内就下跌超 860 点,并重新站上 1.0 关口,那背后到底是什么因素在驱动呢?笔者认为主要是以下两个方面∶ 首先,通过观察 COT 报告走势图,我们可以从图 1 得知最近的瑞郎投机性净持仓为空仓且录得 2016 年 12 月以来的空头最大净持仓;图 2 则是反应了资产经理的空仓占开仓数量比例刷新至 19.7%,为 2015 年 5 月以来的新高,并且呈现出逐步增加的趋势,同样反应了专业投资者看空瑞士法郎的预期一致性。 (图片 1 来源∶cmegroup.com) ...
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